Прежде чем вводить новые документы в программу, нужно сначало внести данные которые у нас уже есть (если переход с другой базы).

Найти данный документ можно в разделе Предприятие-Ввод начальных остатков-Помощник ввода начальных остатков.

В данном документе нужно установить дату ввода остатков, на панели справа нажмите кнопку выделенную красным-Установить дату ввода начальных остатков, выйдет окно "Установка даты ввода начальных остатков", поставим дату 31.12.16 прошлым годом.

Внесем остатки по денежным средствам, Статья движения денежных средств на 1010, 1030 проставим - Прочие поступления от операционной деятельности в папке Операционная деятельность, а на 1021 поставим Прочие выплаты по операционной деятельности в той же папке

1010-Денежные средства в кассе-150 000

1030-Денежные средства в банке-500 000

1021-Денежные средства в пути-200 000

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Нужно нажимать кнопку в открытом документе "Заполнить" -Заполнить реквизиты НУ по данным БУ-во всех вводах остатков, в некоторых проводках нужно будет вручную выставить Дебет, либо Кредит.

Внесем остатки по задолженности покупателям. Создадим Контрагента ТОО Покупатель и выберем в данной проводке.

1210-Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков-60 000

Занесем данные по Расчетам с подотчетными лицами

1251-Краткосрочная задолженность подотчетных лиц-100 000

Внесем данные по наличию товаров

1330-Товары-50 000, кол-во -50 шт, за ед.-1 000

Внесем данные по задолженности поставщика перед нами. ТОО Канцтовары

1610-Краткосрочные авансы выданные-60 000

Внесем данные по задолженности по налогам

3120-Индивидуальный подоходный налог-30 000

3130-Налог на добавленную стоимость-60 000

3150-Соц.налог-50 000

Внесем данные по задолженности поставщикам. ТОО Хозтовары

3310-Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам-40 000

Внесем данные по уставному капиталу

5020- Простые акции-100 000

Внесем данные по заработной плате задолженность. Чтобы внести данные по счетам, нам нужно чтобы сотрудники компании были приняты на работу.

В данном документе мы внесем данные на счет 3350 по заработной плате, и внесем данные по счетам 3210, 3220. ЭТИ ДАННЫЕ ПОПАДУТ В ФОРМУ 200,210. ТАКЖЕ ЭТИ ДАННЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ ОТЧЕТОВ Зарплата-Учет пенсионных взносов/Учет социальных отчислений-Структура задолженности организаций по ОПВ/СО.

3350-Краткосрочная задолженность по оплате труда-80 000

Вкладка "Зарплата и налоги"-Пользуемся кнопкой "Заполнить"-По сотрудникам, либо по физ лицам.

Переходим на вкладку "Взносы и отчисления"- также "Заполнить"-По сотрудникам

3210-Обязательства по социальному страхованию-2 850

3220-Обязательства по пенсионным отчислениям-5 000

Переходим на вкладку "ОПВ подлежит перечислению (НУ)", также "Заполнить"-По сотрудникам. Данные нужны для заполнения Формы 200,210

Проводим "ОК"

Теперь нам нужно проверить, верно ли данные попадают на счета предприятия.

По бухгалтерскому учету у нас получилось

Открываем раздел "Отчеты"-Оборотно-сальдовая ведомость (бух.)

Ставим период с 31.12.16 по 31.12.16, справа ставим флажки "По подразделам", "По субсчетам".

Мы видим что данные суммы на счетах проведенны верно. НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОСТАТКОВ В ВЕДОМОСТИ С КРАСНЫМ САЛЬДО, либо МИНУСОВЫМ САЛЬДО. Если таковые у вас имеются, значит вы не верно указали счет проводки, либо разнесли сумму не в той стороне проводки (дебит, кредит).

Также проверим эти же данные по Налоговому учету.

Открываем "Отчеты"-Оборотно-сальдовая ведомость (налоговый)

Ставим дату с 31.12.16 по 31.12.16, справа ставим флажки "По подразделам", "По субсчетам"

Сверяем Оборотно-сальдовые ведомости БУ и НУ, не сходятся на 220 000, т.к. в НУ отчете счета 1210, 1251, 1610, 3310, 3350 берутся за один раздел, поэтому программа списывает суммы и показывает только разницу между дебетом и кредитом.

1210-60 000, 1251-100 000, 1610-60 000 по дебету-220 000

3310-40 000, 3350-80 000 по кредиту 120 000

В бухгалтерии данные суммы остаются без изменения, т.к. они отностяся к разным счетам и не закрывают друг друга.

Проверим данные по занесеным налогам по зп. Открываем "Зарплата"-Учет пенсионных взносов/Учет социальныхотчислений-Структура задолжености организаций по ОПВ/СО

на счете 3220-5000,3210-2850 значит в этом отчете мы должны увидеть те же суммы

Также проверим по бух учету счет 3220/3210, Открываем "Отчеты"-Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух)

Ставим в отчете дату с 31.12.16 по 31.12.16, и счет 3220/3210

Также проверим как заполнятся данные по налогам, для перечисления в банк. 

Открываем "Зарплата"-Учет пенсионных взносов/Учет социальных отчислений-ОПВ перечисления в фонды/СО перечисления в фонды

Создаем в данном журнале новый документ, выставляем Вид платежа-Налог (взносы): начислено / уплачено, выбираем подразделение на которое мы внесли остатки-Основное подразделение, Фонд-ЕНПФ АО, МЕСЯЦ ИСЧИСЛЕНИЯ-ДЕКАБРЬ 2016, Перечислять-По остаткам задолженности на конец месяца

Нажимаем кнопку "Автозаполнение"- По задолженности на конец Декабрь 2016

У нас автоматически должны заполнится данные по всем сотрудникам, и по суммам согласно счета 3220/3210

Нажимаем "ОК"-данный документ готов к отправке в ЕНПФ, нужно на основании данного документа только создать Платежное поручение исходящее.

Вручную вносить цифры и фамилии сотрудников в данные документы не нужно! Данный документ должен заполнятся автоматически, если у вас суммы не выходят, вам нужно проверить все данные заново!

Проверим данные по поставщикам и покупателям. Т.к. данные разнесены по разным счетам 1210, 1610,3310,5020-воспользуемся "отчеты"-Анализ субконто (бух)

Поставим на правой панели данные: 

Виды субконто-Контрагенты

Убераем флажки Валютная сумма и Колличество

Ставим флажок-По субсчетам

Дата с 31.12.16 по 31.12.16 Сформируем отчет

Все данные отразились верно!!! 

 

 

 

На главную сайта "Бухгалтерские услуги"